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職位描述：
崗位職責： 1、編制周、月度、年度資金管理基礎報表，不僅限于賬戶、結算、融資、外匯等金融業(yè)務 2、根據業(yè)務需要跟進銀行賬戶開、變、銷、授權、網銀管理、銀行協(xié)議等事項，監(jiān)控賬戶可視度、資金歸集度等 3、核對資金管理相關賬務、資金計劃與劃撥、現(xiàn)金流等，并對異常事項進行跟蹤改進。 4、定期整理企業(yè)財務報表及標桿企業(yè)財務數(shù)據，監(jiān)控關鍵資金指標的變化 5、跟蹤金融市場變化，結合企業(yè)外匯損益賬務情況及外匯管理方案，執(zhí)行外匯對沖產品 6、了解金融監(jiān)管制度及政策，不僅限于外匯監(jiān)管、投融資監(jiān)管等 7、參與制定并完善資金管理相關的制度 8、參與公司數(shù)字化建設項目 9、維護良好的銀企、金融監(jiān)管部門的關系 任職資格： 1、金融、財務、保險等相關專業(yè)全日制研究生及以上學歷，大學英語6級以上，有一定英語聽說讀寫能力； 2、熟悉中國及國際會計準則，有較強的數(shù)據分析能力和數(shù)據敏感性； 3、了解資金管理基礎知識 ； 4、了解進出口國際貿易基礎知識； 5、熟練使用EXCEL、WORD、PPT、Power BI、AI等辦公軟件 ； 6、了解Bloombery、路透、萬德等金融數(shù)據平臺及SAP財務軟件； 7、責任心、細心、耐心、善良！愛崗敬業(yè)、團隊意識強，具有良好的口頭及書面表達能力，對外溝通、協(xié)調能力。 舉報